SAP 계정과목은 네 가지 성격으로 구분할 수 있다. G/L 계정, Customer 계정, Vender 계정, Asset 계정으로 구분된다. G/L 계정은 가장 일반적인 계정으로 간편하게 기표할 수 있다. 반면 Customer 계정이나 Vender 계정은 거래처 정보가 추가 입력되어야 기표를 할 수 있다. Asset 계정은 고정자산번호가 입력되어야 기표를 할 수 있다.
무엇이 문제인가?
Asset 계정은 고정자산번호가 입력되어야 기표가 가능하기 때문에 G/L 계정처럼 고정자산번호 없이 기표가 불가능하다. 기표를 시도하면 Account OOOOOO in company code OOO cannot be directly posted to Message no. F5354 라는 메시지가 나오면서 막히게 된다.
그런데 간접법을 사용하여 자산을 관리하는 회사의 경우 "감가상각 누계액" 은 고정자산번호를 입력하여도 기표가 불가능하다.
이런 일이 생겨서는 안 되겠지만 문제가 생겼다. 자산 매각 (F-92 - Asset Retire. frm Sale w/ Customer)을 하였는데 감가상각 누계액이 덜 차감되고 유형자산 처분이익이 덜 발생하였다.
차량운반구-감가상각누계액이 2,000,000 이 남아있는데 1,500,000만 차감되고 상대 계정으로 유형자산 처분이익이 500,000이 덜 발생하였다. 이미 매각이 완료된 자산이기 때문에 추가 작업이 불가능하다.
OAMK - Change Control of Reconcilation Accounts
T-CODE : OAMK 에 들어가면 다음과 같은 화면을 볼 수 있다. Change Control of Reconcilation Accounts 는 조정계정의 통제를 변경한다는 뜻이다.
Asset으로 설정되어 있는 항목을 빈칸으로 바꾸고 저장버튼을 누른다.
결론만 말하자면 다음과 같이 감가상각누계액 계정이 G/L 계정으로 바뀐 것을 확인할 수 있다. 이제 오류를 해결하면 된다.
